21-Feb  22-Feb 23-Feb 26-Feb 27-Feb 28-Feb 29-Feb
 AG Capital Value Flexible FR Fund  9.45 9.42 9.37 9.40 9.39 9.30 9.32
 AG Capital Balanced FR Fund  10.17 10.25 10.24 10.18 10.14 10.06 10.10
 Baymont Equity FR Fund  12.96 13.09 13.26 13.23 13.13 13.08 13.10
 Global & Local Balanced FR Fund of Funds  11.33 11.19 11.33 11.51 11.49 11.42 11.47
 Global & Local Worldwide Flexible FR Fund  9.67 9.85 9.91 9.84 9.81 9.89 9.82
 Global & Local Offshore Equity FR Fund  14.03 14.25 14.67 14.71 14.58 14.66 14.70
 Oakhaven Core Income FR Fund  10.17 10.17 10.17 10.18 10.18 10.18 10.18
 Taquanta Active Income FR Fund  9.88 9.88 9.88 9.89 9.89 9.90 9.90
 Taquanta Bond FR Fund  11.47 11.43 11.35 11.31 11.32 11.37 11.39
 Taquanta Stable Income FR Fund  9.95 9.95 9.95 9.96 9.96 9.97 9.97
 Taquanta Equity FR Fund  11.98 12.14 12.13 12.06 11.97 11.83 11.91
 Oakhaven Bond FR Fund  9.62 9.56 9.49 9.46 9.46 9.46 9.48
 Saltlight Worldwide Flexible FR Fund  11.03 11.04 11.44 11.31 11.26 11.37 11.32
 Steer Stable FR Fund  9.93 10.02 10.08 10.08 10.04 10.02 10.04
 Steer Worldwide FR Flexible Fund  9.42 9.53 9.59 9.59 9.56 9.53 9.53

Get in touch

Contact Us